财务部职责

时间:2015-02-02 09:54:25 | 来源:励志网

【篇一:财务部工作职责】

一、负责公司的财务核算和财务监督,保守财务秘密,维护公司利益。

二、认真审核、收集、整理、加工财务信息,确保财务核算及时、正确、有效。

三、严格按照“供货合同”履行相关义务,结清往来款项。

四、对流动资金进行有效的管理。

1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金

2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

3、一般不坐支现金。

4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜,不越权或私自作主。

五、按期间向税务机关申报纳税,并满足企业内外对相关财务信息的需要。

六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。

七、完成总经理布置安排的其他工作。

八、财务部主任岗位职责

1、主持财务部的日常工作,负责组织公司的财务核算和财务监督工作,并对其正确性负完全责任。

2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。

3、经常(每月至少二次)检查现金日记帐和银行日记帐,核对现金、银行存款帐目的准确性。

4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期(每月)组织库存商品的实地盘点,并对盘点质量进行抽查,确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。

5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项;认真核对供货商、业务员提供的往来票据,检查是否符合有关程序;要切实注重对“应付帐款”的管理。

6、编写相关的财务报表,并呈报总经理

7、正确调置本部门岗位,确立每一位属员的工作职责、内容和目标,进行定期检查、考核、评价。

8、加强对流动资金的管理。

9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单,以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等,提出处理建议。

10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。

九、商品会计职责

1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作,熟悉财务单据的整个流转过程。

2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性,商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。

3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款,确保每一天营业款的真实性、准确性。

4、密切与现场管理及柜台配合,每月对商品库存明细进行认真实地盘点,要防止“以空箱(盒)充实物”、“箱(盒)与实物不符”或“商品缺少”等现象;价值较大商品应确保帐实相符,否则,必须立即逐一核对查找原因,并将有关情况向部门负责人书面汇报。

5、每月初(5日前)上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单,以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等,同时应立即处理各柜台长手中的“(商品)借条”,无法处理的应上报;对于帐物相关甚远(价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件)的柜台,根据实际情况,须重盘或重点抽查,盘点的情况要上报,以便决定是否组织人员协助盘点。

6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况,确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈(或盘亏)表及优惠单等。

7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计(仓储超市每月打印盘盈盘亏表)。

8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。

十、会计(包括结帐人员)职责

1、帐簿记录清晰、完整、准确。

2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确,做到有单可依、有据可查。

3、正确理解“供货合同”条款,明确双方的责任、义务,结帐时必须严格按照“合同”规定的条款(铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等)结帐,绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式,不损害公司利益,出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。

4、代销供应商每月结算客户余额,每季度与对方核对帐一次。

5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。

6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款,其他任何人不得私自签名代理预付手续,否则出纳员应拒付。

7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性,严格按照规定的流转程序传递单据。

8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。

9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。

10、会计对单位员工的个人借款要及时清理,对因公或业务借款要限期报销或归还。

十一、制单员岗位职责

1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性,是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。

2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整,同时严格按照进货单上的时间先后顺序制单,且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致;并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符,并及时交付有关人员。

3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。

十二、出纳单位职责

1、负责现金收付及银行往来业务,认真记录现金日记帐和银行日记帐,确保帐、票、款相符。

2、每天及时定额收取营业款,并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户,必要时应有公司保安人员陪同。

3、一般不坐支现金,如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。

4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内;非结帐日留存的现金不超过5万元(备用零钱除外)。

5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

6、不私自留存现金或挪作他用,一经查出,以“挪用公款”处理;不将私款与公款放在一起。

7、每天下午与商品会计互相配合,对平帐目,若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。

8、认真如实填写“出纳日销售报表”,并完整保存一周以备查询。

9、员工办理借款、报销费用时,应认真按照有关程序履行相关审批手续,不私自作主;对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。

10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对,每周不少于二次,并做抽查记录报告;并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象,及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报(每月抽查应不少于每人一次)。

11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。

12、严格按总经理的要求,发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。

十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票,不允许套开发票,不允许开红票,若开票人员不在办公室,其他财务人员应主动为顾客开具发票,不互相推托、拒绝。

十四、若没有发票,应记录客户的电话、地址、客户名称,并及时邮寄或交客户服务部处理。

十五、开具普通发票时应注意:

1、分清百元版、千元版……

2、顾客名称、开票日期(按日历时间)要如实填写

3、任何一项内容都不允许涂改

4、三联发票必须完全一致

【篇二:财务部统计员职责】

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日上午10:00以前报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;

3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实,并根据做出修改;

4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核,对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任,对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元,对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时,发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

5、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据,对发现的私自修改统计数据,私下核对统计数据的发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

6、认真学习统计业务知识,不断提高统计水平。

【篇三:公司财务部工作职责】

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

【篇四:公司计划财务部职责】

1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》,制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。

2、积极会同有关部门推行经济改革,对集团公司内建立的相对独立的经济实体,搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制,正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划,并督促实施。

4、负责推行全面经济核算,协同企管办推行目标管理和双增双节工作,建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系,确保集团公司利润计划的实现。

5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格,并检查执行情况励志网http://wWw.qqZf.cN/,做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。

6、严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到先审核后结算,余则付款,复核后再记帐。

7、负责向金融机构的资金筹措工作。

8、严格执行资金管理制度,及时办理销售结算,配合有关部门清理债权债务,及时上缴利税及各项基金,采取有效措施,加速资金周转。

9、负责建立健全三级核算制,加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导,建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。

12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

13、加强会计核算的微机管理,负责制定会计电算化管理制度,并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。

14、负责开展经济分析,按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告,提出有关增收节支措施,努力完成国家规定的各项财务指标。

15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划,统一上报下达。

16、负责做好生产、经营进度的统计工作,按日、月、旬反映生产、经营进度,及时编报各种生产经营报表。

17、负责监督公司所属资产的管理,做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作,确保公司财产完好无缺。

18、负责基建项目的财务管理,配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划,合理、合法地使用各项专项资金。

19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管,做好会计档案管理工作。

20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

21、负责对本公司及所属企业生产经营活动,财务核算工作。

22、完成公司领导交办的其他任务。

【篇五:财务部经理岗位职责】

一、全面负责财务部的工作,向总经理汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动,努力完成公司下达的经济指标和工作任务。

二、负责对公司各项资金的计划、运用和管理,审查企业经营管理的投资方案的效益,加强财务活动状况的控制,协助总经理审批公司各部门的成本计划、费用支出计划,开源节流,努力提高公司综合经济效益。

三、检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪、建立和建全财务部门的岗位责任制和各项管理制度,堵塞漏洞,保证公司经济活动顺利健康运行。

四、负责监督经济合同的招待情况,保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。

五、编制财务计划,做好预决算工作,监督检查企业的财务收支情况,对总经理负责。

六、负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡,定期检查固定资产和流动资金,负责经济核算,合理掌握控制成本和费用水平,对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查,对账目做到日清月结。

七、在管辖范围内的工作任务涉及公司其他部门时,做好组织协调工作,以加强沟通配合,保证任务顺利完成。

八、负责银行短期贷款过程的管理工作,密切与银行信贷部门联系,保证按期归还银行贷款的本息。

九、定期向公司董事会及总经理汇报公司财务状况,提出改进意见和建议。

十、经总经理授权,代表总经理处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

十一、开展部门员工思想教育和业务培训,使用权各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节,能独立工作,并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

【篇六:财务部部长岗位职责】

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统:依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。

4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。

5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作。

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